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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 460.00 | 16 047.00 | 7 413.00 | 23 460.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 040.00 | 16 627.00 | 9 413.00 | 26 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
060 Stock marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
084 Disponibilités | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
110 Total général Actif | 46 764.00 | 16 627.00 | 30 137.00 | 46 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
230 Autres produits | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 425.00 | | | 112 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -297.00 | | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
252 Charges sociales | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 016.00 | | | 103 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 515.00 | | | 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -515.00 | | | -515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |