| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 282.00 | 57 852.00 | 124 430.00 | 182 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 054.00 | 57 852.00 | 191 202.00 | 249 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
072 Créances – Autres | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
084 Disponibilités | 72 083.00 | | 72 083.00 | 72 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 330.00 | | 116 330.00 | 116 330.00 |
110 Total général Actif | 365 384.00 | 57 852.00 | 307 532.00 | 365 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 456.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 903.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 270.00 | |