| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 469.00 | 9 210.00 | 7 259.00 | 16 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 820.00 | 9 210.00 | 14 610.00 | 23 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 034.00 | 33 800.00 | 250 234.00 | 284 034.00 |
BZ Autres créances | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CF Disponibilités | 475 803.00 | | 475 803.00 | 475 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 504.00 | 33 800.00 | 748 704.00 | 782 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 324.00 | 43 010.00 | 763 314.00 | 806 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 056.00 | 115 787.00 | | 215 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 449.00 | 174 270.00 | | 253 449.00 |
DL TOTAL (I) | 481 305.00 | 301 056.00 | | 481 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 498.00 | 2 861.00 | | 27 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 48 724.00 | | 61 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 739.00 | 84 677.00 | | 172 739.00 |
EA Autres dettes | 20 051.00 | 4 186.00 | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 010.00 | 140 448.00 | | 282 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 314.00 | 441 504.00 | | 763 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 010.00 | 140 448.00 | | 242 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 545.00 | 75 902.00 | | 114 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 511.00 | 753 184.00 | | 1 041 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 063.00 | 578 914.00 | | 788 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 449.00 | 174 270.00 | | 253 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 705.00 | | 10 115.00 | 13 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | | 2 765.00 | 13 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299.00 | 3 910.00 | 9 210.00 | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | 3 910.00 | 9 210.00 | 5 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 243 474.00 | | | 243 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 430 250.00 | | | 430 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VB T. V. A. | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VI Groupe et associés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 051.00 | 266 141.00 | 47 910.00 | 314 051.00 |
VW T.V.A. | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 010.00 | 282 010.00 | | 282 010.00 |