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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 474.00 | 9 670.00 | 3 804.00 | 13 474.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 489.00 | 9 670.00 | 3 819.00 | 13 489.00 |
060 Stock marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
072 Créances – Autres | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
084 Disponibilités | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
110 Total général Actif | 67 732.00 | 9 670.00 | 58 063.00 | 67 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 505.00 | 72 237.00 | | 67 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 379.00 | 47 129.00 | | 55 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 898.00 | 119 375.00 | | 123 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 442.00 | 60 665.00 | | 54 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 088.00 | -1 656.00 | | 1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 23 470.00 | 22 494.00 | | 23 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 355.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 703.00 | 32 544.00 | | 38 703.00 |
252 Charges sociales | 1 164.00 | 35.00 | | 1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | 2 111.00 | | 2 057.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 577.00 | 116 551.00 | | 121 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 321.00 | 2 824.00 | | 2 321.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 162.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 128.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 158.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 189.00 | 2 700.00 | | 2 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 327.00 | | | 12 327.00 |