| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 108.00 | 14 083.00 | 3 025.00 | 17 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 500.00 | 14 083.00 | 27 416.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935.00 | 80.00 | 5 855.00 | 5 935.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 593.00 | 80.00 | 17 513.00 | 17 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 092.00 | 14 163.00 | 44 929.00 | 59 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -121 560.00 | -113 982.00 | | -121 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451.00 | -7 578.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | -43 884.00 | -45 335.00 | | -43 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 063.00 | 44 233.00 | | 44 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 30 658.00 | | 32 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 655.00 | 10 617.00 | | 10 655.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 1 552.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 813.00 | 87 059.00 | | 88 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 929.00 | 41 724.00 | | 44 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 813.00 | 87 059.00 | | 88 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FQ Autres produits | | | 23 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 23 921.00 | 15 261.00 | | 23 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 323.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 323.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -323.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 390.00 | 22 955.00 | | 25 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 939.00 | 30 533.00 | | 23 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451.00 | -7 578.00 | | 1 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 1 707.00 | | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | 1 707.00 | | 12 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612.00 | 2 606.00 | | 1 612.00 |
ST Autres comptes | 15 166.00 | 17 121.00 | | 15 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 117.00 | 1 102.00 | | 1 117.00 |
YT Sous‐traitance | 2 523.00 | 2 904.00 | | 2 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 17 121.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 713.00 | 2 714.00 | | 1 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777.00 | 2 632.00 | | 1 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 418.00 | 23 733.00 | | 20 418.00 |