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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 362.00 | 3 265.00 | 9 097.00 | 12 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 355.00 | 11 584.00 | 30 770.00 | 42 355.00 |
040 Immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 592.00 | 14 850.00 | 44 743.00 | 59 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
084 Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
110 Total général Actif | 116 355.00 | 14 850.00 | 101 505.00 | 116 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -711.00 | | | -711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
252 Charges sociales | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 834.00 | | | -22 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -86.00 | | | -86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 749.00 | | | -15 749.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727.00 | | | 727.00 |