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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 170.00 | 16 696.00 | 25 473.00 | 42 170.00 |
040 Immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 050.00 | 16 696.00 | 212 353.00 | 229 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
084 Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
088 Caisse | | | 8 695.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
110 Total général Actif | 244 972.00 | 16 696.00 | 228 276.00 | 244 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 370.00 | 27 644.00 | | 46 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 273.00 | 61 490.00 | | 62 273.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 644.00 | 89 135.00 | | 108 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 991.00 | 10 098.00 | | 9 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 848.00 | -620.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 45 352.00 | 43 041.00 | | 45 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 5 170.00 | | 2 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 490.00 | 7 162.00 | | 21 490.00 |
252 Charges sociales | 7 770.00 | 2 282.00 | | 7 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 515.00 | 5 631.00 | | 6 515.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 894.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 227.00 | 73 693.00 | | 95 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 417.00 | 15 442.00 | | 13 417.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 160.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 077.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 968.00 | | 1 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 248.00 | 11 237.00 | | 11 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 552.00 | | | 214 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |