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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | -680.00 | |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 318 212.00 | 29 699.00 | 288 512.00 | 318 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 607.00 | 42 795.00 | 140 812.00 | 183 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 043.00 | 53 703.00 | 193 339.00 | 247 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 543.00 | 126 879.00 | 655 663.00 | 782 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 521.00 | 690.00 | 36 831.00 | 37 521.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 519 602.00 | | 519 602.00 | 519 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 813.00 | 690.00 | 568 123.00 | 568 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 357.00 | 127 569.00 | 1 223 787.00 | 1 351 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 371.00 | | | 230 371.00 |
DL TOTAL (I) | 288 645.00 | | | 288 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 086.00 | | | 631 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 374.00 | | | 162 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 142.00 | | | 935 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 787.00 | | | 1 223 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 680.00 | | | 369 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 800.00 | | 1 078 800.00 | 1 078 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 800.00 | | 1 078 800.00 | 1 078 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 986.00 | | | 1 080 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 614.00 | | | 850 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 371.00 | | | 230 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 493.00 | | | 741 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 813.00 | | | 740 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 613.00 | 54 266.00 | | 72 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 933.00 | 54 266.00 | | 71 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
UX Autres créances clients | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 087.00 | 65 625.00 | 301 554.00 | 631 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 374.00 | 162 374.00 | | 162 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 142.00 | 369 681.00 | 301 554.00 | 935 142.00 |