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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 584.00 | 225.00 | 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 970.00 | 584.00 | 10 386.00 | 10 970.00 |
BN En cours de production de biens | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 947.00 | 27 598.00 | 47 350.00 | 74 947.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 115.00 | 27 598.00 | 67 517.00 | 95 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 085.00 | 28 181.00 | 77 904.00 | 106 085.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 937.00 | | | -31 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 023.00 | | | -20 023.00 |
DL TOTAL (I) | -42 961.00 | | | -42 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 937.00 | | | 115 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 452.00 | | 67 452.00 | 67 452.00 |
FG Production vendue services | 147 953.00 | | 147 953.00 | 147 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 405.00 | | 215 405.00 | 215 405.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 511.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 505.00 | | | 219 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 529.00 | | | 239 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 023.00 | | | -20 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 960.00 | | 10.00 | 10 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 10.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 270.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 270.00 | | 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 25 511.00 | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 25 511.00 | | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 25 511.00 | | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 062.00 | 5 134.00 | 4 927.00 | 10 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 085.00 | 80 125.00 | 960.00 | 81 085.00 |
VW T.V.A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 865.00 | 115 937.00 | 4 927.00 | 120 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
ST Autres comptes | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 610.00 | | | 66 610.00 |