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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 007.00 | 7 253.00 | 6 754.00 | 14 007.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 607.00 | 7 253.00 | 39 354.00 | 46 607.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
110 Total général Actif | 87 668.00 | 7 253.00 | 80 415.00 | 87 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 607.00 | | | 181 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 607.00 | | | 181 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
242 Autres charges externes. | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
252 Charges sociales | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 827.00 | | | 169 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |