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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 885.00 | | 351 885.00 | 351 885.00 |
CF Disponibilités | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 019.00 | | 408 019.00 | 408 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 019.00 | | 962 019.00 | 962 019.00 |
CU Autres participations | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 500.00 | 554 500.00 | | 554 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
DG Autres réserves | 332 897.00 | | | 332 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 271.00 | 388 347.00 | | 6 271.00 |
DL TOTAL (I) | 949 118.00 | 942 847.00 | | 949 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168.00 | 3 941.00 | | 9 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298.00 | 2 412.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 901.00 | 6 368.00 | | 12 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 019.00 | 949 215.00 | | 962 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 892.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 928.00 | 401 835.00 | | 17 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 656.00 | 13 488.00 | | 11 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 271.00 | 388 347.00 | | 6 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 500.00 | | 500.00 | 553 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 500.00 | | 500.00 | 553 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |