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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 692 308.00 | | 2 692 308.00 | 2 692 308.00 |
AP Constructions | 11 307 692.00 | 768 303.00 | 10 539 389.00 | 11 307 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 277 774.00 | | 1 277 774.00 | 1 277 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 279 004.00 | 768 303.00 | 14 510 700.00 | 15 279 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 669.00 | 13 766.00 | 165 903.00 | 179 669.00 |
BZ Autres créances | 1 752 409.00 | | 1 752 409.00 | 1 752 409.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 172.00 | 13 766.00 | 1 918 406.00 | 1 932 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 211 176.00 | 782 070.00 | 16 429 106.00 | 17 211 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 986.00 | | | -406 986.00 |
DL TOTAL (I) | -405 986.00 | | | -405 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 462 193.00 | | | 15 462 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 812.00 | | | 1 163 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
EA Autres dettes | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 835 092.00 | | | 16 835 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 429 106.00 | | | 16 429 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 147.00 | | 814 147.00 | 814 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 147.00 | | 814 147.00 | 814 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 898.00 | | | 836 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 884.00 | | | 1 243 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 986.00 | | | -406 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 490 624.00 | | 788 380.00 | 14 490 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 279 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 277 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 489 774.00 | | 788 000.00 | 14 489 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 380.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 380.00 | 376 923.00 | | 391 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 380.00 | 376 923.00 | | 391 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 812.00 | | 1 163 812.00 | 1 163 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 637.00 | 131 637.00 | | 131 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 179 669.00 | | | 179 669.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 588.00 | | | 1 467 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 462 193.00 | | 15 462 193.00 | 15 462 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 411 326.00 | | | 14 411 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 300.00 | | | 273 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 308.00 | 1 932 078.00 | 1 230.00 | 1 933 308.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 835 092.00 | 209 088.00 | 16 626 004.00 | 16 835 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 342.00 | | | 210 342.00 |
ST Autres comptes | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 515.00 | | | 259 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 622.00 | | | 159 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 657.00 | | | 127 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 177.00 | | | 534 177.00 |