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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 621.00 | 3 540.00 | 30 081.00 | 33 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 355.00 | 171.00 | 4 183.00 | 4 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 826.00 | 3 711.00 | 40 115.00 | 43 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
BZ Autres créances | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CF Disponibilités | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 352.00 | 3 711.00 | 136 640.00 | 140 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 546.00 | | | -29 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 546.00 | | | -29 546.00 |
DL TOTAL (I) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
FG Production vendue services | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 546.00 | | | -29 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 826.00 | | 79 284.00 | 43 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 40 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 121 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | | 43 284.00 | 37 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 36 000.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 14 107.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 14 107.00 | | 3 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 320.00 | 275 320.00 | | 275 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
UX Autres créances clients | 247 744.00 | | | 247 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VB T. V. A. | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 432.00 | 404 082.00 | 40 350.00 | 444 432.00 |
VW T.V.A. | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 708.00 | 535 708.00 | | 535 708.00 |