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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 394.00 | 11 035.00 | 11 429.00 |
040 Immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 590.00 | 394.00 | 44 196.00 | 44 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
084 Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
110 Total général Actif | 97 978.00 | 394.00 | 97 584.00 | 97 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 590.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 825.00 | 2 775.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 063.00 | 2 395.00 | 9 668.00 | 12 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 064.00 | 3 220.00 | 45 844.00 | 49 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 480.00 | 3 220.00 | 199 260.00 | 202 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
242 Autres charges externes. | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | | | 394.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | 4 621.00 | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 11 401.00 | 5 621.00 | | 11 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 534.00 | 427.00 | | 64 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 15 250.00 | | 56 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 106.00 | 16 581.00 | | 43 106.00 |
EA Autres dettes | | 59 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 859.00 | 91 963.00 | | 187 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 260.00 | 97 584.00 | | 199 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 859.00 | 91 963.00 | | 187 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
FG Production vendue services | 476 917.00 | | 476 917.00 | 476 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 917.00 | | 476 917.00 | 476 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 815.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 065.00 | 55 556.00 | | 481 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 284.00 | 50 935.00 | | 475 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781.00 | 4 621.00 | | 5 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 590.00 | | 4 474.00 | 44 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | | 4 234.00 | 11 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | 240.00 | 3 161.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394.00 | 2 826.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394.00 | 2 826.00 | | 394.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VI Groupe et associés | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 577.00 | 156 577.00 | | 156 577.00 |
VW T.V.A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 859.00 | 187 859.00 | | 187 859.00 |