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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 892.00 | 22 008.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 793.00 | 3 771.00 | 28 022.00 | 31 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 693.00 | 4 663.00 | 50 030.00 | 54 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
BN En cours de production de biens | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 907.00 | | 170 907.00 | 170 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 600.00 | 4 663.00 | 220 937.00 | 225 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
DL TOTAL (I) | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 047.00 | | | 134 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 937.00 | | | 220 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 962.00 | | 47 690.00 | 13 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 959.00 | 54 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 959.00 | 54 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 962.00 | | 47 690.00 | 13 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262.00 | 4 450.00 | 2 050.00 | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 4 450.00 | 2 050.00 | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 708.00 | 8 780.00 | 24 929.00 | 33 708.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 047.00 | 109 119.00 | 24 929.00 | 134 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
ST Autres comptes | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
YT Sous‐traitance | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771.00 | | | 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
ZE Dividendes | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 138.00 | | | 97 138.00 |