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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 200.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 000.00 | 4 200.00 | 16 800.00 | 21 000.00 |
060 Stock marchandises | 40 388.00 | 4 000.00 | 36 388.00 | 40 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 544.00 | 4 000.00 | 65 544.00 | 69 544.00 |
110 Total général Actif | 90 544.00 | 8 200.00 | 82 344.00 | 90 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 388.00 | | | -40 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |