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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 798.00 | 34 481.00 | 318.00 | 34 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 661.00 | 50 226.00 | 68 435.00 | 118 661.00 |
BT Marchandises | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 901.00 | 19 197.00 | 123 704.00 | 142 901.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 477.00 | 19 197.00 | 479 280.00 | 498 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 138.00 | 69 424.00 | 547 715.00 | 617 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
CU Autres participations | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 300.00 | 597 000.00 | | 395 300.00 |
DH Report à nouveau | -68.00 | -241 478.00 | | -68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 009.00 | 39 710.00 | | 10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 413 636.00 | 403 626.00 | | 413 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 201.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 594.00 | 154 463.00 | | 63 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 609.00 | 72 089.00 | | 69 609.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 15 000.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 079.00 | 242 134.00 | | 134 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 715.00 | 645 760.00 | | 547 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 079.00 | 242 134.00 | | 134 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 411.00 | 816.00 | | 49 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | 816.00 | | 49 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 958.00 | 15 239.00 | | 3 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 958.00 | 15 239.00 | | 3 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 958.00 | 15 239.00 | | 3 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 346.00 | 39 346.00 | | 39 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 907.00 | 135 850.00 | 26 057.00 | 161 907.00 |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |