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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 576 257.00 | 485 467.00 | 90 791.00 | 576 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
BF Prêts | 2 414 897.00 | 787 053.00 | 1 627 844.00 | 2 414 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 892.00 | 1 476 829.00 | 2 730 062.00 | 4 206 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 4 099 766.00 | 1 303 116.00 | 2 796 650.00 | 4 099 766.00 |
CF Disponibilités | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 875.00 | 1 303 116.00 | 2 915 759.00 | 4 218 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 767.00 | 2 779 945.00 | 5 645 822.00 | 8 425 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 627 844.00 | | | 1 627 844.00 |
CU Autres participations | 968 770.00 | 21 370.00 | 947 400.00 | 968 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 349 930.00 | 696 630.00 | | 2 349 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 611 205.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
DH Report à nouveau | 758 902.00 | 888 412.00 | | 758 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 659.00 | -87 415.00 | | 35 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 154.00 | 3 178 495.00 | | 3 214 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 336.00 | 2 404 419.00 | | 2 392 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 332.00 | 48 496.00 | | 39 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 668.00 | 2 470 915.00 | | 2 431 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 822.00 | 5 649 410.00 | | 5 645 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 668.00 | 2 470 915.00 | | 2 431 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 972.00 | | 449 972.00 | 449 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 972.00 | | 449 972.00 | 449 972.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 800.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 978.00 | 93 255.00 | | 113 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 978.00 | 93 255.00 | | 113 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 978.00 | -93 255.00 | | -113 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 459.00 | -127 876.00 | | -14 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 132.00 | 1 606 886.00 | | 613 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 474.00 | 1 694 301.00 | | 577 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 659.00 | -87 415.00 | | 35 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 010.00 | | 116 882.00 | 4 090 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 206 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 724.00 | | 116 882.00 | 3 449 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 340.00 | 4 127.00 | | 451 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 340.00 | 4 127.00 | | 451 340.00 |