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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 065.00 | 2 888.00 | 14 177.00 | 17 065.00 |
060 Stock marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
072 Créances – Autres | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 114.00 | | 183 114.00 | 183 114.00 |
110 Total général Actif | 200 180.00 | 2 888.00 | 197 292.00 | 200 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 264.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 009.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 888.00 | | | 126 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -233.00 | | | -233.00 |
242 Autres charges externes. | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
252 Charges sociales | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 334.00 | | | 203 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
280 Produits financiers | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 399.00 | | | 28 399.00 |