| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 589.00 | 85 385.00 | 39 203.00 | 124 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 566 176.00 | 85 932.00 | 40 480 244.00 | 40 566 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
CF Disponibilités | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 636 684.00 | 85 932.00 | 40 550 752.00 | 40 636 684.00 |
CU Autres participations | 40 441 041.00 | | 40 441 041.00 | 40 441 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 060.00 | 840 060.00 | | 840 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
DG Autres réserves | 37 542 920.00 | 37 542 920.00 | | 37 542 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 491.00 | 1 246 016.00 | | 1 185 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 498.00 | -60 525.00 | | -70 498.00 |
DL TOTAL (I) | 39 583 351.00 | 39 653 849.00 | | 39 583 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 231.00 | 906 503.00 | | 916 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 698.00 | 3 733.00 | | 47 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | 7 338.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 402.00 | 917 574.00 | | 967 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 550 752.00 | 40 571 423.00 | | 40 550 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 402.00 | 917 574.00 | | 967 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 200.00 | 9 000.00 | | 9 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 698.00 | 69 526.00 | | 79 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 498.00 | -60 525.00 | | -70 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 566 176.00 | | | 40 566 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 441 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 566 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 441 041.00 | | | 40 441 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 301.00 | 9 631.00 | | 76 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 754.00 | 9 631.00 | | 75 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 231.00 | 916 231.00 | | 916 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 402.00 | 967 402.00 | | 967 402.00 |