| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125 174.00 | 4 043 741.00 | 1 081 433.00 | 5 125 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 018.00 | | 333 018.00 | 333 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 973.00 | 359 206.00 | 21 766.00 | 380 973.00 |
BF Prêts | 153 924.00 | | 153 924.00 | 153 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 960.00 | 4 410 723.00 | 1 604 237.00 | 6 014 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892 582.00 | | 3 892 582.00 | 3 892 582.00 |
BZ Autres créances | 1 863 526.00 | | 1 863 526.00 | 1 863 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 354.00 | | 5 759 354.00 | 5 759 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 774 315.00 | 4 410 723.00 | 7 363 591.00 | 11 774 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 473.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 9 718.00 | 2 245.00 | | 9 718.00 |
DG Autres réserves | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 636.00 | 1 381 475.00 | | 1 524 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 488.00 | 143 161.00 | | 58 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 464.00 | 1 679 975.00 | | 1 738 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 225 995.00 | | 48 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 421.00 | 943 312.00 | | 939 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 584.00 | | |
EA Autres dettes | 4 604 335.00 | 1 498.00 | | 4 604 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 127.00 | 1 172 389.00 | | 5 622 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 591.00 | 2 855 364.00 | | 7 363 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 432.00 | 746 893.00 | 3 892 325.00 | 3 145 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 432.00 | 746 893.00 | 3 892 325.00 | 3 145 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 330 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 515.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 645.00 | 38 789.00 | | 29 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 496.00 | 6 099 279.00 | | 4 232 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 008.00 | 5 956 115.00 | | 4 174 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 488.00 | 143 164.00 | | 58 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 258.00 | | 750 679.00 | 5 664 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 978.00 | | 6 014 960.00 | 399 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 450.00 | | 5 458 193.00 | 397 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | | 388 748.00 | 2 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 121 724.00 | | 733 919.00 | 5 121 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 219.00 | | 5 056.00 | 386 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 315.00 | | 11 703.00 | 156 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919 207.00 | 491 515.00 | | 3 919 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582 105.00 | 461 636.00 | | 3 582 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 102.00 | 29 879.00 | | 337 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 183.00 | 503 183.00 | | 503 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 637.00 | 365 637.00 | | 365 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604 335.00 | 4 604 335.00 | | 4 604 335.00 |
UP Prêts | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 892 582.00 | | | 3 892 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 224 689.00 | | | 224 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 450.00 | | | 1 449 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 979.00 | | | 156 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926 731.00 | 5 758 712.00 | 168 018.00 | 5 926 731.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 127.00 | 5 622 127.00 | | 5 622 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |