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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776.00 | 8 833.00 | 2 943.00 | 11 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 997.00 | 248 763.00 | 51 234.00 | 299 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 297.00 | | 92 297.00 | 92 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 230.00 | 257 596.00 | 146 635.00 | 404 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 227.00 | | 881 227.00 | 881 227.00 |
BZ Autres créances | 815 980.00 | | 815 980.00 | 815 980.00 |
CF Disponibilités | 1 456 262.00 | | 1 456 262.00 | 1 456 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 966.00 | | 3 190 966.00 | 3 190 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 197.00 | 257 596.00 | 3 337 601.00 | 3 595 197.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DG Autres réserves | 1 173 882.00 | 984 288.00 | | 1 173 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 604.00 | 689 626.00 | | 181 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 716.00 | 1 761 144.00 | | 1 442 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 7 579.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 340.00 | 847 869.00 | | 1 022 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 899.00 | 879 016.00 | | 871 899.00 |
EA Autres dettes | | 144 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 894 885.00 | 1 879 250.00 | | 1 894 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 601.00 | 3 640 394.00 | | 3 337 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 885.00 | 1 879 250.00 | | 1 894 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 520 328.00 | | 5 520 328.00 | 5 520 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 328.00 | | 5 520 328.00 | 5 520 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 247.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | 21 311.00 | | 5 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 184 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 30 427.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 45 669.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | 167 347.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 838.00 | 360 392.00 | | 97 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 294.00 | 7 098 192.00 | | 5 557 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 375 691.00 | 6 408 566.00 | | 5 375 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 604.00 | 689 626.00 | | 181 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 861.00 | 64 142.00 | | 42 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 993.00 | | 68 700.00 | 374 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 462.00 | 404 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 462.00 | 311 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 035.00 | | 6 200.00 | 345 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 957.00 | | 62 500.00 | 29 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 811.00 | 30 247.00 | 39 462.00 | 266 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 811.00 | 30 247.00 | 39 462.00 | 266 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 340.00 | 1 022 340.00 | | 1 022 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
UX Autres créances clients | 881 227.00 | | | 881 227.00 |
VB T. V. A. | 201 929.00 | | | 201 929.00 |
VC Groupe et associés | 328 918.00 | | | 328 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 456 213.00 | 456 213.00 | | 456 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 558.00 | | | 262 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 001.00 | 1 734 704.00 | 92 297.00 | 1 827 001.00 |
VW T.V.A. | 183 219.00 | 183 219.00 | | 183 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 885.00 | 1 894 885.00 | | 1 894 885.00 |