| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 157.00 | 6 797.00 | 1 359.00 | 8 157.00 |
BZ Autres créances | 140 504.00 | | 140 504.00 | 140 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 802.00 | 6 797.00 | 605 005.00 | 611 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 805.00 | 6 797.00 | 605 008.00 | 611 805.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 331.00 | | | 222 331.00 |
DH Report à nouveau | -226 403.00 | | | -226 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
DL TOTAL (I) | 225 679.00 | | | 225 679.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 343.00 | | | 295 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 329.00 | | | 376 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 008.00 | | | 605 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 329.00 | | | 376 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -170 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -131 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 740.00 | | | 109 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 790.00 | | | 115 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -75 503.00 | | | -75 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 831.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 782.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 9 797.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 797.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
VI Groupe et associés | 295 343.00 | 295 343.00 | | 295 343.00 |
VP Divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
VW T.V.A. | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 329.00 | 376 329.00 | | 376 329.00 |