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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 296.00 | 28 323.00 | 3 973.00 | 32 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 730.00 | 28 823.00 | 5 907.00 | 34 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
084 Disponibilités | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
110 Total général Actif | 70 236.00 | 28 823.00 | 41 413.00 | 70 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 873.00 | | | 185 873.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 877.00 | | | 185 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
252 Charges sociales | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 175.00 | | | 154 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 360.00 | | | 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -4 130.00 | | | -4 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 485.00 | | | 13 485.00 |