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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 439.00 | 37 918.00 | 15 520.00 | 53 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 939.00 | 37 918.00 | 23 020.00 | 60 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
084 Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
110 Total général Actif | 85 751.00 | 37 918.00 | 47 832.00 | 85 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 167.00 | | | 124 167.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 228.00 | | | 124 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
242 Autres charges externes. | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
252 Charges sociales | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |