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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 337 380.00 | 148 192.00 | 189 188.00 | 337 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 380.00 | 148 192.00 | 189 188.00 | 337 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
084 Disponibilités | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
110 Total général Actif | 374 980.00 | 148 192.00 | 226 787.00 | 374 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
242 Autres charges externes. | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
252 Charges sociales | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 581.00 | | | -31 581.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 912.00 | | | -31 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 366.00 | | | 280 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 456.00 | | | 3 456.00 |