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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 151.00 | 42 989.00 | 13 161.00 | 56 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 521.00 | 50 589.00 | 66 931.00 | 117 521.00 |
BT Marchandises | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 544.00 | 50 589.00 | 130 954.00 | 181 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 96 020.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 210.00 | -122 936.00 | | -79 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 071.00 | -52 295.00 | | -37 071.00 |
DL TOTAL (I) | -105 282.00 | -68 210.00 | | -105 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 3 290.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 850.00 | 122 737.00 | | 136 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 453.00 | 81 869.00 | | 69 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 753.00 | 24 853.00 | | 29 753.00 |
EA Autres dettes | | 1 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 237.00 | 233 973.00 | | 236 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 954.00 | 165 762.00 | | 130 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 157.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 191.00 | | 384 191.00 | 384 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 191.00 | | 384 191.00 | 384 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 689.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 689.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -689.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 958.00 | 411 798.00 | | 384 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 030.00 | 464 093.00 | | 422 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 071.00 | -52 295.00 | | -37 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 522.00 | | | 117 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 804.00 | 10 787.00 | | 39 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 804.00 | 10 787.00 | | 39 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 675.00 | 13 305.00 | 370.00 | 13 675.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 237.00 | 236 237.00 | | 236 237.00 |