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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 439.00 | 1 421.00 | 18.00 | 1 439.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 987.00 | 13 467.00 | 1 520.00 | 14 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 578.00 | 62 891.00 | 34 686.00 | 97 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 130.00 | 77 780.00 | 60 349.00 | 138 130.00 |
BT Marchandises | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 88 086.00 | | 88 086.00 | 88 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 154.00 | | 114 154.00 | 114 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 284.00 | 77 780.00 | 174 503.00 | 252 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | 28 360.00 | 33 135.00 | | 28 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 775.00 | 9 225.00 | | 28 775.00 |
DL TOTAL (I) | 108 039.00 | 93 264.00 | | 108 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663.00 | 13 513.00 | | 3 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 910.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 10 605.00 | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 176.00 | 38 326.00 | | 48 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 464.00 | 63 355.00 | | 66 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 503.00 | 156 620.00 | | 174 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 180.00 | 59 692.00 | | 66 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 425.00 | | 392 425.00 | 392 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 464.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 464.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -333.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | -1 771.00 | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 658.00 | 371 243.00 | | 398 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 882.00 | 362 018.00 | | 369 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 775.00 | 9 225.00 | | 28 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 997.00 | | 3 132.00 | 134 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 433.00 | | 3 132.00 | 109 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 667.00 | 12 113.00 | | 65 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 218.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 463.00 | 11 895.00 | | 64 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663.00 | 3 379.00 | 283.00 | 3 663.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 553.00 | 19 429.00 | 16 124.00 | 35 553.00 |
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 464.00 | 66 180.00 | 283.00 | 66 464.00 |