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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 005.00 | | 500 005.00 | 500 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 723.00 | 5 437.00 | 506 286.00 | 511 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 162.00 | 999 700.00 | 808 462.00 | 1 808 162.00 |
BZ Autres créances | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CF Disponibilités | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 963 405.00 | 999 700.00 | 963 705.00 | 1 963 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 128.00 | 1 005 137.00 | 1 469 991.00 | 2 475 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 630.00 | 1 015 630.00 | | 1 015 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 290.00 | 34 649.00 | | 38 290.00 |
DG Autres réserves | 254 639.00 | 185 463.00 | | 254 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 664.00 | 72 817.00 | | -186 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 895.00 | 1 308 559.00 | | 1 121 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 189.00 | 4 386.00 | | 160 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 811.00 | 145 109.00 | | 184 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | 99 749.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 096.00 | 249 244.00 | | 348 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 991.00 | 1 557 803.00 | | 1 469 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 096.00 | 249 244.00 | | 348 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 723.00 | | | 511 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 005.00 | | | 500 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761.00 | 676.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761.00 | 676.00 | | 4 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548 054.00 | 999 700.00 | 548 054.00 | 548 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 054.00 | 999 700.00 | 548 054.00 | 548 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 054.00 | 999 700.00 | 548 054.00 | 548 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999 700.00 | 548 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 811.00 | 184 811.00 | | 184 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 162.00 | | | 1 808 162.00 |
VB T. V. A. | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VI Groupe et associés | 160 189.00 | 160 189.00 | | 160 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 262.00 | 1 863 262.00 | | 1 863 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 096.00 | 348 096.00 | | 348 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 1 903.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 980.00 | 23 345.00 | | 21 980.00 |
ST Autres comptes | 10 060.00 | 51 616.00 | | 10 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 757.00 | 114 445.00 | | 117 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | 1 903.00 | | 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 915.00 | 5 838.00 | | 4 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 797.00 | 189 406.00 | | 149 797.00 |