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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CF Disponibilités | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 735.00 | | 257 735.00 | 257 735.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 045.00 | | | 255 045.00 |
DH Report à nouveau | 137 340.00 | 101 211.00 | | 137 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 092.00 | 36 129.00 | | 58 092.00 |
DL TOTAL (I) | 200 932.00 | 142 840.00 | | 200 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 462.00 | 59 447.00 | | 30 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 876.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 1 670.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 803.00 | 111 993.00 | | 56 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 735.00 | 254 833.00 | | 257 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455.00 | -1 935.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000.00 | 40 212.00 | | 61 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908.00 | 4 083.00 | | 2 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 092.00 | 36 129.00 | | 58 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |