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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 1 692.00 | 2 226.00 | 3 918.00 |
AP Constructions | 690.00 | 9.00 | 681.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244.00 | 6 563.00 | 5 681.00 | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 869.00 | 13 362.00 | 5 507.00 | 18 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 403.00 | 21 626.00 | 28 777.00 | 50 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 724.00 | 13 441.00 | 314 283.00 | 327 724.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 973.00 | 13 441.00 | 372 533.00 | 385 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 377.00 | 35 067.00 | 401 310.00 | 436 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | 47 089.00 | | 36 023.00 |
DL TOTAL (I) | 83 663.00 | 47 639.00 | | 83 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 664.00 | 15.00 | | 47 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 049.00 | 77 028.00 | | 28 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | 346.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 209.00 | 63 351.00 | | 94 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 444.00 | 29 802.00 | | 36 444.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 806.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 647.00 | 171 348.00 | | 317 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 310.00 | 218 987.00 | | 401 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 647.00 | 171 348.00 | | 317 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 007.00 | | 563 007.00 | 563 007.00 |
FD Production vendue biens | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
FG Production vendue services | 140 199.00 | | 140 199.00 | 140 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 384.00 | | 705 384.00 | 705 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 953.00 | 8 423.00 | | 11 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 315.00 | 229.00 | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | 3 416.00 | | 4 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | 3 416.00 | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 6 833.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 6 833.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 569.00 | -3 418.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 113.00 | 530 283.00 | | 721 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 090.00 | 483 194.00 | | 685 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 023.00 | 47 089.00 | | 36 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 613.00 | | 12 214.00 | 52 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 424.00 | 50 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 424.00 | 31 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 2 428.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 741.00 | | 3 486.00 | 42 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | 6 300.00 | 8 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 028.00 | 6 614.00 | 14 015.00 | 29 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 728.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 064.00 | 5 886.00 | 14 015.00 | 28 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 408.00 | 3 033.00 | | 10 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 408.00 | 3 033.00 | | 10 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 408.00 | 3 033.00 | | 10 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 659.00 | 109 659.00 | | 109 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
UX Autres créances clients | 314 283.00 | | | 314 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VI Groupe et associés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 813.00 | 357 690.00 | 28 123.00 | 385 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 494.00 | 317 494.00 | | 317 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | 4 987.00 | | 6 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 026.00 | 10 319.00 | | 28 026.00 |
ST Autres comptes | 64 145.00 | 71 423.00 | | 64 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 421.00 | 25 735.00 | | 31 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 91 173.00 | 44 532.00 | | 91 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 801.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 658.00 | 5 788.00 | | 7 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 765.00 | 152 009.00 | | 214 765.00 |