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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 306.00 | 65 188.00 | 34 118.00 | 99 306.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 351.00 | 65 188.00 | 39 163.00 | 104 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
072 Créances – Autres | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
084 Disponibilités | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
110 Total général Actif | 192 054.00 | 65 188.00 | 126 866.00 | 192 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
230 Autres produits | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
252 Charges sociales | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
262 Autres charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 323.00 | | | 167 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 061.00 | | | 104 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |