| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 939.00 | 23 404.00 | 64 534.00 | 87 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 377.00 | 23 404.00 | 104 973.00 | 128 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 182.00 | 173 088.00 | 528 093.00 | 701 182.00 |
BZ Autres créances | 245 932.00 | | 245 932.00 | 245 932.00 |
CF Disponibilités | 158 724.00 | | 158 724.00 | 158 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 139.00 | 173 088.00 | 969 050.00 | 1 142 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 516.00 | 196 493.00 | 1 074 023.00 | 1 270 516.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 16 000.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 18 396.00 | 211 085.00 | | 18 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 867.00 | 165 561.00 | | 133 867.00 |
DL TOTAL (I) | 476 513.00 | 692 646.00 | | 476 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 442.00 | 406 406.00 | | 349 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 493.00 | 141 445.00 | | 196 493.00 |
EA Autres dettes | 21 933.00 | 7 769.00 | | 21 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 510.00 | 555 620.00 | | 597 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 023.00 | 1 248 266.00 | | 1 074 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 559.00 | | 1 230 559.00 | 1 230 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 559.00 | | 1 230 559.00 | 1 230 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 088.00 | |
GE Autres charges | | | 11 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 066.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 696.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 696.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 128 370.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 276.00 | 82 799.00 | | 62 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 467.00 | 1 344 680.00 | | 1 236 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 599.00 | 1 179 119.00 | | 1 102 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 867.00 | 165 561.00 | | 133 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 237.00 | | 62 140.00 | 66 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 971.00 | | 61 968.00 | 25 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 266.00 | | 173.00 | 40 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690.00 | 14 714.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 690.00 | 14 714.00 | | 8 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 173 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 442.00 | 349 442.00 | | 349 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
UX Autres créances clients | 398 682.00 | | | 398 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
VB T. V. A. | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
VC Groupe et associés | 162 913.00 | | | 162 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 641.00 | 12 105.00 | 17 536.00 | 29 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 853.00 | 680 915.00 | 322 939.00 | 1 003 853.00 |
VW T.V.A. | 143 649.00 | 143 649.00 | | 143 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 510.00 | 579 973.00 | 17 536.00 | 597 510.00 |