| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 577 172.00 | | 1 577 172.00 | 1 577 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 112.00 | | 154 112.00 | 154 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 348.00 | | 1 075 348.00 | 1 075 348.00 |
BZ Autres créances | 227 840.00 | | 227 840.00 | 227 840.00 |
CF Disponibilités | 1 067 553.00 | | 1 067 553.00 | 1 067 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 102 026.00 | | 4 102 026.00 | 4 102 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 026.00 | | 4 102 026.00 | 4 102 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 725.00 | 333 853.00 | | 1 488 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 725.00 | 334 853.00 | | 1 489 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 381.00 | 565 989.00 | | 171 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 381.00 | 565 989.00 | | 171 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 317 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 010.00 | 3 620 158.00 | | 829 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 971.00 | 2 935 740.00 | | 1 404 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 938.00 | 805 542.00 | | 192 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 52 454.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 668 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 440 919.00 | 14 411 652.00 | | 2 440 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 026.00 | 15 312 494.00 | | 4 102 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 120 714.00 | | 11 120 714.00 | 11 120 714.00 |
FG Production vendue services | 95 948.00 | | 95 948.00 | 95 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 216 662.00 | | 11 216 662.00 | 11 216 662.00 |
FM Production stockée | | | -6 148 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 037.00 | 9 917 538.00 | | 5 634 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 312.00 | 9 583 685.00 | | 4 145 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 725.00 | 333 853.00 | | 1 488 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 988.00 | 171 381.00 | -565 988.00 | 565 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 988.00 | 171 381.00 | -565 988.00 | 565 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 970.00 | 1 404 970.00 | | 1 404 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 347.00 | | | 1 075 347.00 |
VB T. V. A. | 227 840.00 | | | 227 840.00 |
VI Groupe et associés | 829 010.00 | 829 010.00 | | 829 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 188.00 | 1 303 188.00 | | 1 303 188.00 |
VW T.V.A. | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 919.00 | 2 440 919.00 | | 2 440 919.00 |