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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 482.00 | | 1 226 482.00 | 1 226 482.00 |
CF Disponibilités | 166 221.00 | | 166 221.00 | 166 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 221.00 | | 166 221.00 | 166 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 703.00 | | 1 392 703.00 | 1 392 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
CU Autres participations | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 615 199.00 | 444 591.00 | | 615 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 806.00 | 170 608.00 | | 245 806.00 |
DL TOTAL (I) | 862 105.00 | 616 299.00 | | 862 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 229.00 | 527 754.00 | | 399 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 598.00 | 659 123.00 | | 530 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 703.00 | 1 275 422.00 | | 1 392 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 208.00 | 259 991.00 | | 262 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 600.00 | | 255 882.00 | 1 200 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 1 226 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 1 226 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 600.00 | | 255 882.00 | 1 200 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 132.00 | 130 743.00 | 268 389.00 | 399 132.00 |
VI Groupe et associés | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 598.00 | 262 208.00 | 268 389.00 | 530 598.00 |