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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 273.00 | 78 093.00 | 81 181.00 | 159 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 576.00 | 36 722.00 | 82 854.00 | 119 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 865.00 | 114 815.00 | 305 050.00 | 419 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
CF Disponibilités | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 118.00 | | 138 118.00 | 138 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 983.00 | 114 815.00 | 443 168.00 | 557 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 556.00 | 93 893.00 | | 154 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 290.00 | 60 663.00 | | 66 290.00 |
DL TOTAL (I) | 242 846.00 | 176 556.00 | | 242 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 892.00 | 159 273.00 | | 107 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 470.00 | 36 362.00 | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 122.00 | 31 277.00 | | 39 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 838.00 | 12 959.00 | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 322.00 | 239 871.00 | | 200 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 168.00 | 416 427.00 | | 443 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 165.00 | | 14 150.00 | 406 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 419 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 278 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 150.00 | | 14 150.00 | 265 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 119.00 | 37 146.00 | 450.00 | 78 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 119.00 | 37 146.00 | 450.00 | 78 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 892.00 | 107 892.00 | | 107 892.00 |
VI Groupe et associés | 35 470.00 | 5 470.00 | 30 000.00 | 35 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VP Divers | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 322.00 | 170 322.00 | 30 000.00 | 200 322.00 |