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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 672.00 | 15 907.00 | 34 765.00 | 50 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 532.00 | 7 200.00 | 45 331.00 | 52 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 155.00 | 23 262.00 | 81 892.00 | 105 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 369.00 | 23 262.00 | 119 106.00 | 142 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DH Report à nouveau | | -1 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 005.00 | 1 339.00 | | -9 005.00 |
DL TOTAL (I) | -3 888.00 | 5 117.00 | | -3 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 599.00 | 72 161.00 | | 68 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | 5 270.00 | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 328.00 | 4 221.00 | | 9 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | 1 782.00 | | 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 994.00 | 83 435.00 | | 122 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 106.00 | 88 553.00 | | 119 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 003.00 | 34 455.00 | | 74 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 140.00 | 30 500.00 | | 27 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 140.00 | 30 500.00 | | 27 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 870.00 | 28 810.00 | | 24 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 870.00 | 29 030.00 | | 24 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | 1 469.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 399.00 | 136 378.00 | | 151 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 404.00 | 135 038.00 | | 160 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 005.00 | 1 339.00 | | -9 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 563.00 | 17 518.00 | 7 819.00 | 13 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | 17 518.00 | 7 819.00 | 13 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 599.00 | 19 607.00 | 48 991.00 | 68 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 459.00 | 11 955.00 | 1 504.00 | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 994.00 | 74 003.00 | 48 991.00 | 122 994.00 |