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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 757.00 | 41 208.00 | 30 549.00 | 71 757.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 580.00 | 43 530.00 | 52 049.00 | 95 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 819.00 | 3 029.00 | 34 790.00 | 37 819.00 |
072 Créances – Autres | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
084 Disponibilités | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 685.00 | 3 029.00 | 74 656.00 | 77 685.00 |
110 Total général Actif | 173 264.00 | 46 559.00 | 126 705.00 | 173 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 239.00 | | | 359 239.00 |
230 Autres produits | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 850.00 | | | 435 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
242 Autres charges externes. | 225 657.00 | | | 225 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
252 Charges sociales | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 197.00 | | | 416 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 564.00 | | | 88 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |