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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 139 565.00 | | 1 139 565.00 | 1 139 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 565.00 | | 1 139 565.00 | 1 139 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 856.00 | | 1 161 856.00 | 1 161 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -898.00 | -1 799.00 | | -898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | 900.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 181.00 | 4 101.00 | | 5 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 489.00 | 1 097 135.00 | | 1 147 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 3 780.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970.00 | 2 160.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 674.00 | 1 103 075.00 | | 1 156 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 856.00 | 1 107 176.00 | | 1 161 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079.00 | 900.00 | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 565.00 | | | 1 089 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 565.00 | | | 1 089 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 489.00 | | | 1 147 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 720.00 | 18 720.00 | 50 000.00 | 68 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 675.00 | 9 186.00 | | 1 156 675.00 |