| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 709.00 | 4 266.00 | 2 443.00 | 6 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 026.00 | 11 969.00 | 22 057.00 | 34 026.00 |
040 Immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 346.00 | 16 235.00 | 218 111.00 | 234 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
072 Créances – Autres | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
110 Total général Actif | 276 468.00 | 16 235.00 | 260 233.00 | 276 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 233.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
230 Autres produits | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 920.00 | | | 216 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 131.00 | | | -15 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
252 Charges sociales | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 127.00 | | | 207 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 398.00 | | | 234 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51.00 | | | 51.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51.00 | | | 51.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |