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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 356.00 | 5 756.00 | 9 600.00 | 15 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 356.00 | 5 756.00 | 9 600.00 | 15 356.00 |
060 Stock marchandises | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | 222.00 | 44.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 124 464.00 | | 124 464.00 | 124 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 857.00 | 222.00 | 130 635.00 | 130 857.00 |
110 Total général Actif | 146 214.00 | 5 978.00 | 140 236.00 | 146 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -107 226.00 | | | -107 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
252 Charges sociales | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 9.00 | | | 9.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 433.00 | | | 140 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 923.00 | | | 923.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |