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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 690.00 | 11 275.00 | 33 415.00 | 44 690.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 041.00 | 11 275.00 | 80 766.00 | 92 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
084 Disponibilités | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
110 Total général Actif | 203 948.00 | 11 275.00 | 192 673.00 | 203 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 689.00 | 152 933.00 | | 181 689.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | 12 354.00 | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 492.00 | 165 288.00 | | 268 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
242 Autres charges externes. | 132 916.00 | 110 266.00 | | 132 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 767.00 | 40 830.00 | | 43 767.00 |
252 Charges sociales | 6 602.00 | 6 660.00 | | 6 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 823.00 | 2 913.00 | | 7 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 100.00 | 160 669.00 | | 265 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 392.00 | 4 619.00 | | 3 392.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 323.00 | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 376.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 422.00 | 3 919.00 | | 2 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 594.00 | | | 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 306.00 | | | 31 306.00 |