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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 758.00 | 14 241.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 3 100.00 | 10 400.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 694.00 | 3 100.00 | 10 594.00 | 13 694.00 |
BT Marchandises | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 508.00 | 3 100.00 | 61 408.00 | 64 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 514.00 | | | -35 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 514.00 | | | -35 514.00 |
DL TOTAL (I) | -25 514.00 | | | -25 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 565.00 | | 235 565.00 | 235 565.00 |
FG Production vendue services | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 812.00 | | 240 812.00 | 240 812.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 821.00 | | | 240 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 336.00 | | | 276 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 514.00 | | | -35 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VI Groupe et associés | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817.00 | 9 623.00 | 194.00 | 9 817.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232.00 | | | 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 35.00 | | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 480.00 | | | 26 480.00 |