| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | 13 300.00 | 119 700.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 120.00 | 6 751.00 | 31 369.00 | 38 120.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 200.00 | 20 051.00 | 151 149.00 | 171 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
084 Disponibilités | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
110 Total général Actif | 192 598.00 | 20 051.00 | 172 547.00 | 192 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 295.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 653.00 | 242 258.00 | | 262 653.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 657.00 | 242 317.00 | | 262 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 548.00 | 90 690.00 | | 73 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 780.00 | 100.00 | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 67 169.00 | 63 330.00 | | 67 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | 1 358.00 | | 1 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 793.00 | 54 211.00 | | 66 793.00 |
252 Charges sociales | 17 004.00 | 11 881.00 | | 17 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 207.00 | 2 524.00 | | 17 207.00 |
262 Autres charges | 894.00 | 878.00 | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 954.00 | 224 972.00 | | 244 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 704.00 | 17 345.00 | | 17 704.00 |
294 Charges financières | 2 209.00 | 2 576.00 | | 2 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 76.00 | | 2 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 158.00 | 14 693.00 | | 13 158.00 |