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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687.00 | 4 127.00 | 5 560.00 | 9 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 226.00 | 19 188.00 | 60 038.00 | 79 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 913.00 | 23 315.00 | 465 598.00 | 488 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 991.00 | | 70 991.00 | 70 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 905.00 | 23 315.00 | 536 590.00 | 559 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 604.00 | 11 640.00 | | 7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 21 244.00 | 13 640.00 | | 21 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 782.00 | 316 378.00 | | 269 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 361.00 | 115 547.00 | | 177 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | 18 747.00 | | 29 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 021.00 | 40 800.00 | | 39 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 346.00 | 491 472.00 | | 515 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 590.00 | 505 112.00 | | 536 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 346.00 | 491 472.00 | | 515 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 835.00 | 6 543.00 | | 9 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 423.00 | | 1 490.00 | 487 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 423.00 | | 1 490.00 | 87 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 901.00 | 11 414.00 | | 11 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 901.00 | 11 414.00 | | 11 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 947.00 | 259 947.00 | | 259 947.00 |
VI Groupe et associés | 177 361.00 | 177 361.00 | | 177 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 346.00 | 515 346.00 | | 515 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 8 608.00 | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 107.00 | 72 285.00 | | 6 107.00 |
ST Autres comptes | 43 756.00 | 54 013.00 | | 43 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 681.00 | 23 963.00 | | 18 681.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | 356.00 | | 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 776.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 829.00 | 9 384.00 | | 4 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 216.00 | 69 128.00 | | 53 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 933.00 | 33 434.00 | | 21 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 964.00 | 152 017.00 | | 68 964.00 |