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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 1 563.00 | 3 349.00 | 4 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 149.00 | 2 212.00 | 25 937.00 | 28 149.00 |
060 Stock marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
084 Disponibilités | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
110 Total général Actif | 64 467.00 | 2 212.00 | 62 255.00 | 64 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 912.00 | 68 726.00 | | 64 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 900.00 | 31 321.00 | | 25 900.00 |
230 Autres produits | 677.00 | | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 489.00 | 100 047.00 | | 91 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 613.00 | 43 474.00 | | 40 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 506.00 | -1 714.00 | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 29 257.00 | 22 830.00 | | 29 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 2 922.00 | | 661.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 300.00 | | |
252 Charges sociales | 1 182.00 | 2 821.00 | | 1 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | 1 678.00 | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 534.00 | 72 312.00 | | 73 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 954.00 | 27 735.00 | | 17 954.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 1 266.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 494.00 | 178.00 | | 2 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 293.00 | | 3 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 209.00 | 23 000.00 | | 13 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -718.00 | | | -718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 396.00 | | | 9 396.00 |