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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 2 383.00 | 8 617.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 400.00 | 9 312.00 | 84 088.00 | 93 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 900.00 | 11 695.00 | 180 205.00 | 191 900.00 |
BT Marchandises | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 964.00 | 11 695.00 | 284 268.00 | 295 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 545.00 | | | -59 545.00 |
DL TOTAL (I) | -49 545.00 | | | -49 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 565.00 | | | 291 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 268.00 | | | 284 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 291 565.00 | 291 565.00 | | 291 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VP Divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 813.00 | 333 813.00 | | 333 813.00 |