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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 60.00 | 1 140.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 079.00 | 21.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 301.00 | 92 038.00 | 20 264.00 | 112 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 949.00 | 127 787.00 | 32 161.00 | 159 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 904.00 | 220 964.00 | 76 940.00 | 297 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 666.00 | 3 338.00 | 29 327.00 | 32 666.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 210 331.00 | | 210 331.00 | 210 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 173.00 | 3 338.00 | 274 834.00 | 278 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 077.00 | 224 302.00 | 351 775.00 | 576 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 667.00 | 92 192.00 | | 114 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 238.00 | 22 475.00 | | 22 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 250.00 | 2 250.00 | | 25 250.00 |
DL TOTAL (I) | 170 540.00 | 125 302.00 | | 170 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075.00 | 38 353.00 | | 30 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 312.00 | 66 236.00 | | 59 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 934.00 | 25 800.00 | | 54 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 276.00 | 36 511.00 | | 34 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 1 479.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 235.00 | 168 378.00 | | 181 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 775.00 | 293 680.00 | | 351 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 606.00 | 138 327.00 | | 159 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 58.00 | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 871.00 | | 13 850.00 | 300 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 817.00 | 297 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 817.00 | 272 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 967.00 | | 1 200.00 | 23 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 417.00 | | 12 650.00 | 276 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 064.00 | 16 717.00 | 16 817.00 | 221 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 280.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 205.00 | 16 437.00 | 16 817.00 | 220 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | 1 928.00 | 1 024.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | 1 928.00 | 1 024.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | 1 928.00 | 1 024.00 | 2 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928.00 | 1 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 041.00 | 8 412.00 | 21 629.00 | 30 041.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 881.00 | 37 767.00 | 5 114.00 | 42 881.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 234.00 | 159 605.00 | 21 629.00 | 181 234.00 |