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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 608.00 | -68 847.00 | | 9 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 911.00 | 78 455.00 | | -2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 55 082.00 | 107 992.00 | | 55 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 21 331.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 920.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 119.00 | 4 134.00 | | 3 119.00 |
EA Autres dettes | | 3 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 964.00 | 30 732.00 | | 5 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 046.00 | 138 725.00 | | 61 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 964.00 | 30 732.00 | | 5 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 221 544.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911.00 | 143 089.00 | | 2 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 911.00 | 78 455.00 | | -2 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -27.00 | 456.00 | | -27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | 4 326.00 | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 693.00 | 8 501.00 | | 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 351.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | -315.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -27.00 | 141.00 | | -27.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 815.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542.00 | 7 113.00 | | 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 935.00 | 22 393.00 | | 2 935.00 |