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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 607.00 | 211.00 | 4 818.00 |
AP Constructions | 31 517.00 | 29 876.00 | 1 640.00 | 31 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 572.00 | 49 423.00 | 3 149.00 | 52 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 860.00 | 83 907.00 | 15 953.00 | 99 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 954.00 | | 292 954.00 | 292 954.00 |
BZ Autres créances | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CF Disponibilités | 275 744.00 | | 275 744.00 | 275 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 174.00 | | 646 174.00 | 646 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 034.00 | 83 907.00 | 662 127.00 | 746 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 265.00 | -32 372.00 | | -83 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716.00 | -50 892.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 92 252.00 | 91 535.00 | | 92 252.00 |
DP Provisions pour risques | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 900.00 | 89 900.00 | | 89 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293.00 | 8 986.00 | | 9 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 696.00 | 201 770.00 | | 232 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 346.00 | 91 334.00 | | 87 346.00 |
EA Autres dettes | 139 428.00 | 59.00 | | 139 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 975.00 | 302 189.00 | | 479 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 127.00 | 483 624.00 | | 662 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 975.00 | 301 469.00 | | 479 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 032.00 | | 278 032.00 | 278 032.00 |
FG Production vendue services | 217 231.00 | | 217 231.00 | 217 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 263.00 | | 495 263.00 | 495 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 881.00 | 80 000.00 | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 254.00 | 80 000.00 | | 6 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 254.00 | -72 434.00 | | -6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 030.00 | 620 887.00 | | 575 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 314.00 | 671 779.00 | | 574 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716.00 | -50 892.00 | | 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 857.00 | | 910.00 | 127 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 906.00 | 99 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575.00 | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 331.00 | 84 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 563.00 | | 857.00 | 111 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 53.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 740.00 | 15 074.00 | 28 906.00 | 97 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 853.00 | 575.00 | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 411.00 | 14 221.00 | 28 331.00 | 93 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 696.00 | 232 696.00 | | 232 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 002.00 | 148 002.00 | | 148 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 292 954.00 | | | 292 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 483.00 | 360 530.00 | 10 953.00 | 371 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 975.00 | 479 975.00 | | 479 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 829.00 | | | 16 829.00 |